การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีการที่เทรดเดอร์และนักลงทุนใช้เพื่อประเมินและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงิน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลราคาในอดีตและปริมาณการซื้อขาย องค์ประกอบที่สำคัญสองประการของการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือรูปแบบกราฟและตัวชี้วัด ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดและการเปลี่ยนแปลงราคาที่อาจเกิดขึ้น
รูปแบบแผนภูมิ
รูปแบบกราฟคือการสร้างภาพบนกราฟราคาที่ช่วยให้เทรดเดอร์ระบุแนวโน้มที่อาจเกิดการพลิกกลับ ความต่อเนื่อง หรือทิศทางโดยรวมของตลาด รูปแบบเหล่านี้เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหนึ่ง และแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก – รูปแบบการกลับตัวและรูปแบบต่อเนื่อง
รูปแบบการกลับตัว – รูปแบบเหล่านี้บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในแนวโน้มปัจจุบัน ตัวอย่าง ได้แก่ รูปแบบ Head and Shoulders ซึ่งราคาสร้างจุดสูงสุดสามจุด โดยจุดตรงกลางอยู่เหนือจุดอื่นๆ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้
รูปแบบต่อเนื่อง – รูปแบบเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มที่มีอยู่มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป ตัวอย่างเช่น รูปแบบสามเหลี่ยมเกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวภายในเส้นแนวโน้มที่มาบรรจบกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการทะลุที่อาจเกิดขึ้นในทิศทางของแนวโน้มปัจจุบัน
เทรดเดอร์ใช้รูปแบบกราฟเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อหรือขายสินทรัพย์ โดยอาศัยความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของรูปแบบเหล่านี้ในการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
ตัวชี้วัด
ตัวบ่งชี้คือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ตามราคา ปริมาณ หรือดอกเบี้ยเปิดของหลักทรัพย์ พวกเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่สามารถสังเกตได้โดยตรงจากแผนภูมิราคา ตัวชี้วัดที่ใช้กันทั่วไปได้แก่ –
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ – ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำให้ข้อมูลราคาราบรื่นขึ้นเพื่อสร้างเส้นไหลเส้นเดียว ช่วยให้ผู้ค้าระบุแนวโน้มและการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น Simple Moving Average SMA และ Exponential Moving Average EMA ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์ทางเทคนิค
Relative Strength Index RSI – RSI วัดความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา โดยมีช่วงตั้งแต่ 0 ถึง 100 และใช้เพื่อระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปในตลาด ค่าที่อ่านได้สูงกว่า 70 บ่งชี้ว่ามีการซื้อมากเกินไป ในขณะที่ค่าที่ต่ำกว่า 30 บ่งชี้ว่ามีการขายเกิน
MACD Moving Average Convergence Divergence – MACD คือแนวโน้ม – ตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าของราคาหลักทรัพย์ เทรดเดอร์ใช้ MACD เพื่อระบุสัญญาณการซื้อหรือขายที่เป็นไปได้เมื่อเส้น MACD ข้ามเหนือหรือใต้เส้นสัญญาณ
Bollinger Bands – Bollinger Bands ประกอบด้วยแถบกลางที่เป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายของช่วง N, แถบด้านบนที่ K คูณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของช่วง N เหนือแถบกลาง และแถบล่างที่ K คูณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของช่วง N ด้าน ล่าง วงกลาง exness คือ
ใช้ Bollinger Bands เพื่อระบุความผันผวนและการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
การผสมผสานระหว่างรูปแบบกราฟและตัวบ่งชี้ทำให้เทรดเดอร์มีชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมสำหรับการวิเคราะห์และตีความข้อมูลตลาด แม้ว่ารูปแบบกราฟจะให้สัญญาณภาพเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น แต่ตัวชี้วัดจะให้มาตรการเชิงปริมาณที่ช่วยยืนยันหรือขัดแย้งกับสัญญาณภาพเหล่านี้ exness terminal
ที่ประสบความสำเร็จมักจะผสมผสานทั้งสองแนวทางเข้าด้วยกันเพื่อทำการตัดสินใจอย่างรอบรู้ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของตลาดการเงิน